Panoramica
Con il modulo di riconciliazione è possibile importare dati di transazioni bancarie in KYDO e abbinare ogni transazione al documento corrispondente. Quando viene trovata una corrispondenza, KYDO contrassegna il documento come pagato o parzialmente pagato.
Importazione delle transazioni
KYDO accetta esportazioni bancarie in formato CAMT. È possibile importare:
- Un singolo file CAMT
- Un archivio ZIP contenente solo file CAMT
Per importare, vada al modulo di riconciliazione e utilizzi la funzione di importazione. KYDO analizza tutte le transazioni dal file e le elabora immediatamente.
Regole di registrazione
Le regole di registrazione definiscono come KYDO abbina automaticamente le transazioni importate ai documenti. Quando viene importata una transazione, KYDO applica le regole configurate e tenta di trovare una corrispondenza.
Se viene trovata una corrispondenza, il documento collegato viene impostato automaticamente su pagato o parzialmente pagato.
Le regole di registrazione sono flessibili ma richiedono una configurazione accurata. Si consiglia di configurarle insieme al team KYDO. Questa parte del modulo verrà aggiornata nelle versioni future.
Contattateci per configurare le vostre regole di registrazione
Abbinamento manuale
Quando una transazione non può essere abbinata automaticamente, è possibile assegnarla manualmente utilizzando la maschera di registrazione manuale.
Nella maschera di registrazione è possibile:
- Selezionare la transazione da assegnare
- Cercare e collegare il documento corrispondente
- Confermare la corrispondenza per aggiornare lo stato del pagamento
Domande frequenti
Quale formato di file accetta KYDO per le importazioni bancarie? KYDO accetta file CAMT — un formato standard svizzero/europeo di esportazione bancaria (ISO 20022). È possibile importare un singolo file CAMT o un archivio ZIP contenente più file CAMT.
Che cos'è una regola di registrazione? Una regola di registrazione indica a KYDO come abbinare automaticamente una transazione bancaria importata a un documento. Quando viene trovata una corrispondenza, il documento viene contrassegnato come pagato o parzialmente pagato senza intervento manuale.
Cosa succede se una transazione non può essere abbinata automaticamente? È possibile assegnarla manualmente utilizzando la maschera di registrazione — cercare il documento corrispondente e confermare la corrispondenza.
Ho bisogno del modulo di riconciliazione se utilizzo un sistema di contabilità esterno? Non necessariamente. Se il suo software di contabilità gestisce la riconciliazione, KYDO può sincronizzare gli stati di pagamento da lì. La riconciliazione in KYDO è principalmente utile per le configurazioni di contabilità manuale.