Übersicht
Mit dem Abgleichsmodul können Sie Banktransaktionsdaten in KYDO importieren und jede Transaktion dem entsprechenden Dokument zuordnen. Wird eine Übereinstimmung gefunden, markiert KYDO das Dokument automatisch als bezahlt oder teilbezahlt.
Transaktionen importieren
KYDO akzeptiert Bankexporte im CAMT-Format. Sie können importieren:
- Eine einzelne CAMT-Datei
- Ein ZIP-Archiv, das ausschliesslich CAMT-Dateien enthält
Um Daten zu importieren, öffnen Sie das Abgleichsmodul und verwenden Sie die Importfunktion. KYDO verarbeitet alle Transaktionen aus der Datei sofort.
Buchungsregeln
Buchungsregeln legen fest, wie KYDO importierte Transaktionen automatisch mit Dokumenten abgleicht. Beim Import einer Transaktion wendet KYDO die konfigurierten Regeln an und versucht, eine Übereinstimmung zu finden.
Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird das verknüpfte Dokument automatisch auf bezahlt oder teilbezahlt gesetzt.
Buchungsregeln sind flexibel, erfordern aber eine sorgfältige Konfiguration. Wir empfehlen, diese gemeinsam mit dem KYDO-Team einzurichten. Dieser Teil des Moduls wird in zukünftigen Versionen weiterentwickelt.
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Buchungsregeln zu konfigurieren
Manueller Abgleich
Wenn eine Transaktion nicht automatisch zugeordnet werden kann, können Sie sie manuell über die manuelle Buchungsmaske zuweisen.
In der Buchungsmaske können Sie:
- Die zuzuordnende Transaktion auswählen
- Das entsprechende Dokument suchen und verknüpfen
- Die Zuordnung bestätigen, um den Zahlungsstatus zu aktualisieren
Häufig gestellte Fragen
Welches Dateiformat akzeptiert KYDO für Bankimporte? KYDO akzeptiert CAMT-Dateien — ein standardisiertes Schweizer/Europäisches Bankexportformat (ISO 20022). Sie können eine einzelne CAMT-Datei oder ein ZIP-Archiv mit mehreren CAMT-Dateien importieren.
Was ist eine Buchungsregel? Eine Buchungsregel teilt KYDO mit, wie eine importierte Banktransaktion automatisch einem Dokument zugeordnet werden soll. Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird das Dokument ohne manuellen Eingriff als bezahlt oder teilbezahlt markiert.
Was passiert, wenn eine Transaktion nicht automatisch zugeordnet werden kann? Sie können sie manuell über die Buchungsmaske zuweisen — suchen Sie das entsprechende Dokument und bestätigen Sie die Zuordnung.
Benötige ich das Abgleichsmodul, wenn ich ein externes Buchhaltungssystem verwende? Nicht unbedingt. Wenn Ihre Buchhaltungssoftware den Abgleich übernimmt, kann KYDO die Zahlungsstatus von dort synchronisieren. Der Abgleich in KYDO ist vor allem für Setups mit manueller Buchhaltung nützlich.