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Mit dem Abgleichsmodul kannst du Banktransaktionsdaten in KYDO importieren und jede Transaktion dem entsprechenden Dokument zuordnen. Wird eine Übereinstimmung gefunden, markiert KYDO das Dokument automatisch als bezahlt oder teilbezahlt.

Abgleich-Übersicht
Abgleich-Übersicht

upload Transaktionen importieren

KYDO akzeptiert Bankexporte im CAMT-Format. Du kannst importieren:

  • Eine einzelne CAMT-Datei
  • Ein ZIP-Archiv, das ausschliesslich CAMT-Dateien enthält

Um Daten zu importieren, öffne das Abgleichsmodul und verwende die Importfunktion. KYDO verarbeitet alle Transaktionen aus der Datei sofort.

rule Buchungsregeln

Buchungsregeln legen fest, wie KYDO importierte Transaktionen automatisch mit Dokumenten abgleicht. Beim Import einer Transaktion wendet KYDO die konfigurierten Regeln an und versucht, eine Übereinstimmung zu finden.

Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird das verknüpfte Dokument automatisch auf bezahlt oder teilbezahlt gesetzt.

Buchungsregeln sind flexibel, erfordern aber eine sorgfältige Konfiguration. Wir empfehlen, diese gemeinsam mit dem KYDO-Team einzurichten. Dieser Teil des Moduls wird in zukünftigen Versionen weiterentwickelt.

Kontaktiere uns, um deine Buchungsregeln zu konfigurieren

Konfiguration der Buchungsregeln
Konfiguration der Buchungsregeln

compare_arrows Manueller Abgleich

Wenn eine Transaktion nicht automatisch zugeordnet werden kann, kannst du sie manuell über die manuelle Buchungsmaske zuweisen.

In der Buchungsmaske kannst du:

  • Die zuzuordnende Transaktion auswählen
  • Das entsprechende Dokument suchen und verknüpfen
  • Die Zuordnung bestätigen, um den Zahlungsstatus zu aktualisieren
Manuelle Buchungsmaske
Manuelle Buchungsmaske

question_answer Häufig gestellte Fragen

Welches Dateiformat akzeptiert KYDO für Bankimporte? KYDO akzeptiert CAMT-Dateien — ein standardisiertes Schweizer/Europäisches Bankexportformat (ISO 20022). Du kannst eine einzelne CAMT-Datei oder ein ZIP-Archiv mit mehreren CAMT-Dateien importieren.

Was ist eine Buchungsregel? Eine Buchungsregel teilt KYDO mit, wie eine importierte Banktransaktion automatisch einem Dokument zugeordnet werden soll. Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird das Dokument ohne manuellen Eingriff als bezahlt oder teilbezahlt markiert.

Was passiert, wenn eine Transaktion nicht automatisch zugeordnet werden kann? Du kannst sie manuell über die Buchungsmaske zuweisen — suche das entsprechende Dokument und bestätige die Zuordnung.

Benötige ich das Abgleichsmodul, wenn ich ein externes Buchhaltungssystem verwende? Nicht unbedingt. Wenn deine Buchhaltungssoftware den Abgleich übernimmt, kann KYDO die Zahlungsstatus von dort synchronisieren. Der Abgleich in KYDO ist vor allem für Setups mit manueller Buchhaltung nützlich.